Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 1551-П Программа
УТВЕРЖДАЮ
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства _______________________
(Ф.И.О.)
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ________________ 20____ г.
БИЗНЕС-ПЛАН
_____________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
20___ г.
I. Резюме
1. Информация о проекте
1.1. Наименование проекта _____________________________________________
1.2. Инициатор проекта ________________________________________________
(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - КФХ),
___________________________________________________________________________
(возраст, образование, стаж, место жительства)
___________________________________________________________________________
1.3. Место реализации бизнес-плана.
1.4. Характеристика проекта:
Цель проекта __________________________________________________________
Сроки реализации проекта ______________________________________________
Способ достижения цели проекта: создание нового проекта,
реконструкция, техническое перевооружение, расширение действующего
производства, другое (указать). Необходимо раскрыть выбранный способ
достижения цели проекта.
1.5. Финансовая структура проекта:
- общая стоимость проекта;
- источники финансирования (указать суммы финансирования);
- схема финансирования (поступление денежных средств по этапам
реализации проекта).
1.6. Оценка экономической эффективности проекта.
2. Информация о КФХ, реализующем проект
Организационно-правовая форма _________________________________________
Полное и сокращенное наименование _____________________________________
Свидетельство о государственной регистрации КФХ: серия ________________
N ________ от ____________________ г.
Среднесписочная численность работников: _____ человек, в т.ч. на
постоянной основе - ____ человек.
ОКВЭД _________________________________________________________________
Основной вид деятельности _____________________________________________
Текущая деятельность __________________________________________________
Система налогообложения _______________________________________________
II. Маркетинг и способы продвижения продукции
1. Наименование и основные характеристики продукции.
2. Анализ рынка сбыта продукции (обоснование рыночной ниши
производимой продукции, состояние и перспективы развития, востребованность
производимой продукции и ее конкурентоспособность).
3. Характеристика ценообразования (обоснование ценовой политики,
факторы, влияющие на колебание цен, сопоставление цен на свою продукцию и
продукцию конкурентов).
4. Каналы и объемы реализации продукции.
N
п/п |
Наименование
покупателя |
Предмет договора |
Срок
действия
договора |
|
|
наименование
реализуемой
продукции |
ед.
изм. |
количество
реализуемой
продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Потенциальные потребители продукции.
6. Основные конкуренты (название, местонахождение). Основные
конкурентные преимущества производимой продукции в сопоставлении с
аналогичной продукцией конкурентов.
7. Вывод.
III. Организация производства
1. Степень готовности проекта:
- наличие только идеи проекта;
- наличие проектно-сметной документации;
- начаты работы по строительству, реконструкции, модернизации объекта
в соответствии с проектом;
- ведется производство в соответствии с проектом и т.д.
2. Обеспеченность ресурсами (с указанием вида собственности):
- наличие сельскохозяйственных животных;
- наличие производственных площадей;
- наличие земельных ресурсов;
- наличие сельскохозяйственной техники, транспорта, оборудования;
- наличие трудовых ресурсов;
- наличие денежных средств.
3. Технико-экономические показатели проекта.
Наименование оборудования, техники, помещений |
имеется в наличии
(с указанием права
собственности) |
необходимо приобрести |
|
наименование |
затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
Итого |
|
4. Расчет стоимости создания и технологического оснащения семейной
животноводческой фермы.
N
п/п |
Наименование статьи затрат |
Сумма,
тыс. руб. |
1 |
Расходы на покупку сельскохозяйственных животных |
|
|
Вид сельскохозяйственных животных с указанием количества
голов и стоимости |
|
2 |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию
фермы - всего, в том числе |
|
|
Расходы в соответствии со сметой - всего, в т.ч. |
|
3 |
Другое (указать) |
|
4 |
Расходы на создание вспомогательных помещений: |
|
|
навеса для хранения сена |
|
|
помещений для хранения комбикормов |
|
|
силосной траншеи |
|
|
жижесборника |
|
|
других (указать) |
|
|
создание внутрифермерских дорог и благоустройство фермы |
|
5 |
Расходы на технологическое оборудование: |
|
|
система поения |
|
|
система навозоудаления |
|
|
система вентиляции |
|
|
стойловое оборудование |
|
|
холодильное оборудование |
|
|
доильное оборудование |
|
|
другое (указать) |
|
6 |
Расходы на приобретение техники (по видам техники с
указанием количества и стоимости за единицу техники) |
|
7 |
Расходы на инфраструктуру и коммуникации: |
|
|
строительство подъездных путей |
|
|
расходы на составление технических условий |
|
|
прокладка линий электропередач |
|
|
строительство трансформаторной подстанции |
|
|
строительство очистных сооружений |
|
|
водозаборная башня |
|
|
расходы на экспертизу и согласования |
|
|
другое (указать) |
|
Итого |
|
--------------------------------
5. Трудовые ресурсы.
Должность |
Дата создания
рабочего места |
Количество
созданных рабочих
мест |
Заработная плата
в месяц, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Кормовая база (для проектов по животноводству).
7. Финансовое обеспечение проекта.
N
п/п |
Источники финансирования |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
8. Показатели реализации проекта
8.1. Инвестиции в проект, тыс. руб.
N
п/п |
Наименование
статей затрат |
Всего |
В том числе по периодам
реализации проекта |
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
... |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Капитальные вложения по проекту всего,
в том числе |
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
техника |
|
|
|
|
|
|
сельскохозяйственные животные |
|
|
|
|
|
|
прочие затраты (указать) |
|
|
|
|
|
2 |
Приобретение оборотных средств всего,
в том числе |
|
|
|
|
|
|
кормов |
|
|
|
|
|
|
семян |
|
|
|
|
|
|
удобрений |
|
|
|
|
|
|
прочие затраты (указать) |
|
|
|
|
|
3 |
Прочие инвестиции в период
освоения производственных
мощностей и эксплуатации |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
8.2. Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат на мероприятия
по реализации проекта).
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Стоимость,
тыс. руб. |
Срок проведения |
|
|
|
дата начала |
дата
окончания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
8.3. План производства и реализации продукции по проекту (на каждый
год проекта).
8.3.1. Растениеводство.
Наименование
продукции |
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
... |
Овощи |
площадь, га |
|
|
|
|
|
урожайность, ц/га |
|
|
|
|
|
валовой сбор, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс.
руб. |
|
|
|
|
Картофель |
площадь, га, |
|
|
|
|
|
урожайность, ц/га |
|
|
|
|
|
валовой сбор, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс.
руб. |
|
|
|
|
Прочая
продукция
растениеводства |
площадь, га, |
|
|
|
|
|
урожайность, ц/га |
|
|
|
|
|
валовой сбор, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс.
руб. |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
8.3.2. Животноводство.
Наименование
продукции |
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
... |
Молоко |
поголовье, гол. |
|
|
|
|
|
надой, кг/гол. |
|
|
|
|
|
объем валовой
продукции, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс. руб. |
|
|
|
|
Мясо |
поголовье, гол. |
|
|
|
|
|
привес, кг/гол. |
|
|
|
|
|
объем валовой
продукции, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс. руб. |
|
|
|
|
Другая продукция
животноводства
(указать) |
объем валовой
продукции, т |
|
|
|
|
|
объем товарной
продукции, т |
|
|
|
|
|
цена, руб./т |
|
|
|
|
|
выручка от
реализации, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
8.4. Выручка от реализации продукции по направлениям деятельности (по
годам за срок реализации проекта).
Наименование |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 год |
2 год |
3 год |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
9. Основные конкуренты. Преимущества продукции, производимой КФХ, в
сопоставлении с аналогичной продукцией конкурентов.
10. Вывод.
IV. Эффективность проекта
1. Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой
деятельности на период реализации проекта, тыс. руб.
Показатель |
Период реализации проекта |
|
1 год |
2 год |
3 год |
... |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Поступления |
|
|
|
|
Выручка от реализации |
|
|
|
|
Собственные средства |
|
|
|
|
Кредиты, займы, лизинг |
|
|
|
|
Средства гранта на развитие
семейной животноводческой фермы
на базе КФХ |
|
|
|
|
Средства из других источников
(указать) |
|
|
|
|
Всего поступлений |
|
|
|
|
Расходы по проекту |
|
|
|
|
Капиталовложения (оборудование,
сельскохозяйственная техника,
сельскохозяйственные животные,
транспортные средства, земля и
т.д.) |
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
|
|
|
Заработная плата с начислениями |
|
|
|
|
Страховые обязательства |
|
|
|
|
Аренда |
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
Возврат кредитов, займов, лизинга |
|
|
|
|
Проценты по кредитам, займам,
лизингу |
|
|
|
|
Прочие расходы (указать) |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
Результаты деятельности |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения |
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
Прибыль/убыток, перенесенные из
предыдущего периода |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) нарастающим
итогом |
|
|
|
|
2. Экономический эффект от реализации проекта.
N
п/п |
Наименование |
1 год |
2 год |
... |
Итого |
1 |
Выручено от реализации товаров
(работ, услуг), тыс. руб. |
|
|
|
|
2 |
Средняя заработная плата
1 работника в год, тыс. руб. |
|
|
|
|
3 |
Количество работников, чел. |
|
|
|
|
4 |
Сумма отчислений из фонда оплаты
труда в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации, тыс. руб. |
|
|
|
|
5 |
Налоги, тыс. руб. |
|
|
|
|
6 |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
3. Показатели экономической эффективности
N
п/п |
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
... |
Итого |
1 |
Рентабельность проекта, процентов
(чистая прибыль / объем расходов) x
100) |
|
|
|
|
|
2 |
Срок окупаемости проекта (капитальные
вложения по проекту / сумма годовой
чистой прибыли) |
|
|
4. Вывод.