Приложение к Постановлению от 15.09.2010 г № 3793 Порядок
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: <*>
Директор департамента Председатель комитета
социально-экономического по управлению муниципальным
развития города мэрии имуществом мэрии города
города Ярославля Ярославля
_________________ Ф.И.О. _____________________ Ф.И.О. ____________ Ф.И.О.
"__" ___________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. "__" ______ 20__ г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
____________________________________________________________
(наименование организации)
на 20__ год
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
| Полное официальное наименование организации |
|
| Дата и номер государственной регистрации |
|
| Регистрирующий орган |
|
| Код по ОКПО, код по ОКЭВД |
|
| Основной вид деятельности |
|
| Местонахождение |
|
| Телефон (факс) |
|
| Адрес электронной почты |
|
| Должность и Ф.И.О. руководителя организации |
|
| Должность и Ф.И.О. должностного лица,
заключившего с руководителем трудовой
контракт |
|
| Срок действия трудового контракта: начало окончание |
|
| Размер уставного фонда организации, тыс. руб. |
|
--------------------------------
мэра, для акционерных обществ - председатель совета директоров.
Руководитель
организации ______________ Ф.И.О.
М.П.
Согласовано:
Руководитель отраслевого
структурного подразделения
мэрии города Ярославля __________ Ф.И.О.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
(тыс. руб.)
| Наименование показателей |
N
строки |
Предыдущий
20___ г.
(факт) |
Отчетный 20___ г. |
Очередной 20___ г. |
|
|
|
план |
факт |
отклонение
(+, -) |
1 кв. |
1 полугодие |
9
мес. |
год |
темп роста к показателям
отчетного
года, %
(гр. 10 /
гр. 5 х
100%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Натуральные показатели,
характеризующие деятельность
организации (расшифровать по
видам деятельности): |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
(работ, услуг) (нетто) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. По основной деятельности
(расшифровать по видам
деятельности): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - в том числе по городскому заказу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. По прочей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость продукции (работ,
услуг) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. По основной деятельности
(расшифровать по видам
деятельности): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - в том числе по городскому заказу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. По прочей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы, всего |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы, всего |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы, всего |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы, всего |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из прочих расходов - расходы
непроизводственного характера |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них выплаты социального
характера |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до
налогообложения |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Штрафы, пени,
реструктуризированные налоги |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЕНВД |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УСН |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рентабельность продукции
(стр. 6 / стр. (3 + 4 + 5) x 100%) |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднесписочная численность
работников, всего (чел.) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них - совместителей и
работающих по договорам
гражданско-правового характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднемесячный полный доход
работников, включая доход
руководителя (руб.) |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - заработная плата и премии,
выплачиваемые за счет
себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - премии и выплаты социального
характера, выплачиваемые за счет
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднемесячный полный доход
руководителя (руб.) |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - оклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - персональная надбавка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - текущее премирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - единовременные премии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - вознаграждение по итогам работы
за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации _______________________ Ф.И.О.
М.П.
Раздел 3. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
(тыс. руб.)
| Наименование платежа |
Начислено за
предыдущий 20__ г.
факт |
Начислено за
отчетный 20__ г.
факт |
План начислений на очередной 20___ г. |
|
всего
начислено |
в том
числе в
городской
бюджет |
всего
начислено |
в том
числе в
городской
бюджет |
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
год |
|
|
|
|
|
всего |
в том
числе в
городской
бюджет |
всего |
в том
числе в
городской
бюджет |
всего |
в том
числе в
городской
бюджет |
всего |
в том
числе в
городской
бюджет |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1. Всего налогов,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Налог на землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Налог на имущество
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Налог на доходы
физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7. Плата за
негативное воздействие
на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8. ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9. Иные (раздельно по
каждому налогу): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Пени и штрафы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Страховые взносы,
всего,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Пенсионный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Фонд социального
страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. Социальное
страхование (взносы на
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Арендная плата за: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. Недвижимое
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. Землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Перечисления чистой
прибыли (дивидендов) в
городской бюджет,
производимые в
соответствии с решением
органа городского
самоуправления или
общего собрания
акционеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего платежей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации _______________________ Ф.И.О.
М.П.
Раздел 4. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
| Наименование |
Предыдущий 20_ г. |
Отчетный 20__ г. |
План на 20__ г. |
|
всего |
в том
числе из
городского
бюджета |
план
на год |
факт
за год |
в том
числе из
городского
бюджета |
отклонение
(гр. 5 гр. 4) |
всего |
в том
числе из
городского
бюджета |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. Субсидии на возмещение
затрат или недополученных
доходов в связи с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Субвенции (субсидии) на
исполнение федеральных
законов, правовых актов
Ярославской области, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - по полномочиям Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - по полномочиям субъекта
Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Средства, получаемые
организацией на выполнение
городского заказа, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Средства, получаемые
организацией на капитальный
ремонт основных фондов,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Средства, получаемые
организацией на
приобретение основных
фондов, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Средства, получаемые
организацией на другие
цели, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе (расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации _______________________ Ф.И.О.
М.П.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(тыс. руб.)
| Статьи затрат |
Год,
предшествующий
отчетному году
20___ г.
(факт) |
Отчетный 20___ г. |
Очередной 20___ г. |
|
|
план |
факт |
Отклонение
(+, -) |
1 квартал |
1
полугодие |
9
месяцев |
год |
темп роста к показателям
отчетного
года, %
(гр. 9 /
гр. 4 х
100%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Затраты на производство и
реализацию продукции
(работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сырье, материалы,
покупные изделия для
производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Топливо и ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущий ремонт и
техническое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги охраны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги субподрядных
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги и сборы, входящие
в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации _______________________ Ф.И.О.
М.П.
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ <*>
(тыс. руб.)
| Код
стр. |
Мероприятие |
Источник
финансирования |
Сумма затрат |
|
|
|
год,
предшествующий
отчетному
20___ г. |
факт
за отчетный
20___ г. |
очередной 20___ г. |
|
|
|
|
|
1
квартал |
1 полугодие |
9
месяцев |
год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Производственная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Развитие (обновление)
материально-технической
базы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Внедрение инноваций (новых
технологий, новых видов
товаров, работ, услуг),
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 |
Научно-исследовательские
работы и информационное
обеспечение, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4 |
Повышение квалификации
кадров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Непроизводственная сфера,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по всем
мероприятиям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
(расшифровать): |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
развития организации.
источники их финансирования (прибыль, амортизация, прочие источники
себестоимости, инвестиции, бюджетные средства).
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации _______________________ Ф.И.О.
М.П.