Приложение к Решению от 11.05.2010 г № 300 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Тгк-2» по развитию системы теплоснабжения в Г. Ярославле на 2007 — 2015 гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО "ТГК-2" по развитию системы теплоснабжения в г. Ярославле на 2007 - 2015 гг. (далее - Программа) |
| Нормативно-правовая база Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г."; постановление мэрии города Ярославля от 17.02.2010 N 641 "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля на 2007 - 2015 гг." |
| Заказчик Программы | Мэрия города Ярославля |
| Разработчик Программы | ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ОАО "ТГК-2") |
| Основные цели и задачи Программы | Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в соответствии с потребностями жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля; обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; повышение энергоэффективности работы теплоисточников организации |
| Сроки реализации Программы | 2007 - 2015 гг. |
| Исполнитель Программы | ОАО "ТГК-2" |
| Финансовые потребности Программы | Необходимый объем финансовых потребностей - 1866986,4 тыс. руб. с НДС, в том числе на период 2010 - 2015 гг. (в ценах 1 квартала 2010 года) - 1809451,5 тыс. руб. с НДС |
| Источник финансирования Программы | Средства, полученные за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2" |
| Организация контроля | Общий контроль реализации Программы осуществляет первый заместитель мэра по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально экономического развития города мэрии города Ярославля |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля общей площадью 3044,1 тыс. кв. м; обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля в размере 407,6 Гкал/час. (в т.ч. 392,7 Гкал/час за период 2010 - 2015 гг.); обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 30%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 11%, снижения прорывов на 1 км сетей до 0,6; повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой нагрузки центральной части города от ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2: снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 148,2 кг/Гкал, на выработку электрической энергии - до 343,3 г/кВт.ч |
| Границы районов действия Программы | Границы районов действия Программы определены техническим заданием |
ВВЕДЕНИЕ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г., утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259, постановлением мэрии города Ярославля от 17.02.2010 N 641 "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля на 2007 - 2015 гг.".
Программа разработана с целью обеспечения потребности в теплоснабжении строящихся и реконструируемых объектов жилищного, промышленного и иного назначения.
Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение возможности подключения новых объектов строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля.
В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "ТГК-2" в перечисленных районах города Ярославля.
Финансирование Программы осуществляется за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить подключение дополнительных тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения, улучшить качество и надежность оказываемых потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической эффективности ОАО "ТГК-2".
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Источниками теплоснабжения районов города Ярославля, получающих тепловую энергию от ОАО "ТГК-2", являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинская и Тенинская водогрейные котельные.
От ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 теплоснабжение подается в часть Кировского, Ленинского и Дзержинского районов города. ТЭЦ-3, расположенная в Красноперекопском районе, осуществляет теплоснабжение Фрунзенского, Красноперекопского, части Кировского и Ленинского районов. Тенинская котельная осуществляет теплоснабжение потребителей Дзержинского района, Ляпинская котельная - Заволжского района.
Общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 2477 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность источников ОАО "ТГК-2" - 4147 Гкал/час. Система теплоснабжения - двухтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей - через элеваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения систем горячего водоснабжения потребителей - открытая. Протяженность трубопроводов водяной тепловой сети составляет 212,5 км, протяженность трубопроводов паровой тепловой сети - 24,5 км по трассе. Средний диаметр трубопроводов тепловой сети 0,395 м.
В системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 на обратной линии тепловой сети установлена прибаковая насосная станция (ПНС), работающая круглый год, за исключением ремонтного периода.
В системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 на подающей линии тепловой сети установлены повысительные насосные станции НС 1-4, НС 1-2.
В системе теплоснабжения от ТЭЦ-3 установлены две насосно-бойлерные станции на подающей линии тепловой сети: НБС-1 и НБС-2, а также на обратной линии - насосные станции: НС-1-3, НС-3-3, НС-4-3, НС-5-3, работающие в отопительный период; НБС-2 работает также и в летний период.
В соответствии с планами гражданского и промышленного строительства г. Ярославля потребность в дополнительном подключении новых потребителей в течение 2007 - 2015 гг. в зоне действия инвестиционной программы ОАО "ТГК-2" оценивается в размере 407,6 Гкал/час, что потребует в дальнейшем увеличения полезного отпуска тепловой энергии. Перспективный рост нагрузок до 2015 года обеспечивается существующими мощностями теплоисточников ОАО "ТГК-2", однако подключение новых потребителей и обеспечение их качественным теплоснабжением не позволяют существующие сетевые ограничения.
Основным сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является исчерпание пропускной способности тепловых сетей, отсутствие резерва мощностей существующего насосного оборудования насосных станций. Тепловые сети на своем протяжении имеют различные геодезические отметки высот, и увеличение тепловой нагрузки приведет к ухудшению гидравлических режимов тепловых сетей, что, в свою очередь, не позволит бесперебойно предоставлять потребителям услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению надлежащего качества. Гидравлические расчеты тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выполненные с учетом возможности присоединения тепловых нагрузок, показали, что многие участки тепловых сетей будут значительно перегружены. Для поддержания стабильного гидравлического режима в сети требуется увеличить пропускную способность некоторых участков тепловой сети за счет их перекладки на трубы большего диаметра, а также увеличить производственную мощность сетевого оборудования на подкачивающей насосной станции НС-3-3 (ТЭЦ-3) и насосных станций НС 1-4 и НС 1-2 (ТЭЦ-2).
В целях обеспечения развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля с запланированным объемом площадей в размере 3044,1 тыс. кв. м необходимо решение следующих задач:
- проведение мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей и строительству новых сетей, модернизации насосных станций;
- обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей услуг отоплением и горячим водоснабжением за счет создания стабильного гидравлического режима работы сети;
- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой тепловой нагрузки.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы: 2007 - 2015 гг.
Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города по предложению ОАО "ТГК-2" или органов городского самоуправления.
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
При формировании системы мероприятий для достижения целей Программы были определены трассы прокладки новых участков тепловых сетей, точки подключения микрорайонов перспективной застройки к существующим и новым магистральным тепловым сетям. По результатам гидравлического расчета определены диаметры трубопроводов строящихся и модернизируемых участков магистральных и распределительных тепловых сетей.
В соответствии с потребностями городского развития необходимо выполнить:
- строительство новых участков магистральных тепловых сетей для теплоснабжения подключаемых объектов протяженностью 4718 м,
- модернизацию магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности общей протяженностью 15561 м,
- модернизацию внутриквартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности протяженностью 1786 м,
- строительство и модернизацию внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков протяженностью 10170,7 м,
- модернизацию подкачивающей насосной станции НС-3-3 с установкой дополнительного сетевого насоса, модернизацией распределительного устройства и систем автоматики,
- модернизацию насосных станций НС 1-2 и НС 1-4 с установкой на обратных трубопроводах 4-х насосов СЭ 1250-45.
Наряду с наращиванием пропускной способности тепловых сетей при их строительстве и модернизации Программой предусматривается использование труб в пенополиуретановой изоляции, обладающих более высокими теплозащитными характеристиками, что позволит сократить потери тепловой энергии в сетях на 1,7%. Перераспределение существующих тепловых нагрузок между ТЭЦ и подключение дополнительных нагрузок позволит снизить удельный расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.
План капитального строительства Программы с учетом сроков ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства представлен в таблице 1.
Таблица 1. План капитального строительства Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Срок реализации (годы) | Цели реализации мероприятия |
| 1 | В целях подключения объектов строительства на территориях Фрунзенского и Красноперекопского районов | ||||
| 1.1 | Строительство тепломагистрали от тепловой камеры Г-3А до жилых районов "Сокол" и "Дядьково" 2Ду 700 мм | м | 3618 | 2010 - 2011 | Подключение новых потребителей |
| 1.2 | Модернизация тепломагистрали "Г" от узла 8 до тепловой камеры Г-3А с 2Ду 700 мм на 2Ду 900 мм | м | 1812 | 2012 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 1.3 | Модернизация тепломагистрали "П" от павильона N 3 до узла 8 с 2Ду 600 мм на 2Ду 800 мм | м | 2400 | 2012 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 1.4 | Модернизация тепломагистрали от ТЭЦ-3 до узла Б с 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм | м | 6450 | 2013 - 2015 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 1.5 | Модернизация насосной станции НС-3-3 | шт. | 1 | 2011 | Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 2 | В целях подключения объектов строительства районов перспективной застройки Дзержинского района (МКР NN 7, 7а, 9, 9а) | ||||
| 2.1 | Модернизация тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 до павильона N 1 (район узла Ж-5) с Ду 700 мм на Ду 900 мм | м | 870 | 2014 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 2.2 | Модернизация подающего трубопровода тепломагистрали "Ж-2" от павильона Ж-11б до насосной станции НС-1-4 на Ду 600 мм | м | 1049 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 2.3 | Модернизация насосной станции НС 1-4 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе | шт. | 1 | 2012 | Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 2.4 | Модернизация участка тепловой сети "А" от тепловой камеры Ж-15 до тепловой камеры А-1/2 с Ду 200 мм на Ду 300 мм и с Ду 200 мм на Ду 250 мм (4 район) | м | 216 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 2.5 | Модернизация участка тепловых сетей от теплового узла в жилом доме N 5 по Мурманскому проезду до тепловой камеры М-6/13 (4 район) с Ду 100 мм на Ду 125 мм | м | 166 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3 | В целях подключения объектов завершения застройки и реконструкции существующих микрорайонов города в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах | ||||
| 3.1 | Модернизация тепломагистрали "Е" от павильона N 2 с Ду 600 мм на Ду 800 мм | м | 1960 | 2012 - 2014 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.2 | Модернизация насосной станции НС 1-2 с установкой 4 насосов на обратном трубопроводе | шт. | 1 | 2014 | Обеспечение надежного гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 3.3 | Модернизация тепломагистрали от ограждения территории ОАО "ЯШЗ" до узла N 6 с заменой 4-х трубопроводов Ду 300 мм на 2 Ду 500 мм и 2 паропровода Ду 250 мм | м | 1020 | 2015 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.4 | Модернизация участка тепловой сети "Б" от узла N 6 до тепловой камеры Б-2 с Ду 300 мм до Ду 350 мм | м | 170 | 2015 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.5 | Установка перемычки между тепломагистралями "Б" и "У" Ду 350 мм и тепловой камеры на тепломагистрали "У" | м | 20 | 2015 | Подключение новых потребителей |
| 3.6 | Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-22 до тепловой камеры Н-44 с Ду 150 мм на Ду 250 мм | м | 127 | 2012 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.7 | Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-44 до тепловой камеры Н-46 с Ду 150 мм на Ду 200 мм | м | 352 | 2012 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.8 | Строительство теплотрассы от павильона N 1 до павильона N 2 (район тепловой камеры Е-12) Ду 800 мм | м | 1100 | 2011 - 2012 | Подключение новых потребителей |
| 3.9 | Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Р-4б до тепловой камеры Р-4в с Ду 80 мм на Ду 100 мм, L = 26 м и теплового ввода от тепловой камеры Р-4в (1 район) с Ду 50 мм на Ду 80 мм, L = 53 м | м | 79 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.10 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-9б до тепловой камеры Р-9г (1 район) с Ду 80 мм на Ду 100 мм | м | 96 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.11 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-5 (1 район) с Ду 200 мм до Ду 300 мм и тепловых камер Р-3, Р-4, Р-5 | м | 230 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.12 | Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г с Ду 100 мм на Ду 125 мм и от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д (1 район) с Ду 80 мм на Ду 100 мм | м | 230 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 3.13 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Е-32 до тепловой камеры Е-32/1 (2 район) с Ду 200 мм на Ду 250 мм | м | 100 | 2013 | Увеличение пропускной способности магистрали |
| 4 | Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков подключаемых объектов, в том числе: | м | 10170,7 | 2010 - 2015 | Подключение новых потребителей |
| 4.1 | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры Г-14 до жилых домов по ул. Ньютона, от тепловой камеры Г-7а/6 до жилых домов по ул. Доронина, тепловых сетей для подключения объектов в поселке Текстилей, по ул. Панина | м | 1645,7 | 2010 | Подключение новых потребителей |
| 4.2 | Прочие внутриквартальные сети | м | 8525 | 2010 - 2015 | Подключение новых потребителей |
| 5 | Проектные и изыскательские работы | - | - | 2007 - 2013 | - |
Реализацию мероприятий по модернизации сетей, связанных с необходимыми отключениями и ограничениями теплоснабжения и горячего водоснабжения, планируется проводить в межотопительный период.
Проектирование новых тепломагистралей планируется выполнить силами специализированных проектных организаций. Строительство и модернизацию тепломагистралей, модернизацию насосных станций планируется вести силами специализированных строительно-монтажных организаций, выбираемых на основании результатов конкурса.
ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий в 2007 - 2015 гг., составит 1231404,6 тыс. руб. без НДС, в том числе:
- фактические расходы на капитальные вложения за 2007 - 2009 гг. (проектные и изыскательские работы) - 13763 тыс. руб. без НДС;
- объем капитальных вложений на мероприятия, выполняемые в период 2010 - 2015 гг., в ценах 1 квартала 2010 года - 1217641,6 тыс. руб. без НДС.
Оценка инвестиционных расходов выполнена на основании сметных расчетов, подготовленных в соответствии с действующей сметной нормативной базой в строительстве (федеральные единичные расценки с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации), и включает оценку затрат на выполнение рабочего проектирования, на проведение геологических и геодезических изысканий, сметную стоимость строительно-монтажных работ и приобретения материалов и оборудования, прочие затраты (межевание земельных участков, аренда земли и прочее), необходимые для реализации всех запланированных мероприятий.
План капитальных вложений за период капитального строительства Программы представлен в таблице 2.
Таблица 2. План капитальных вложений за период капитального
строительства Программы
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятия | Всего, 2007 2015 гг. | Итого, 2007 2009 гг. (факт) | Итого, 2010 2015 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | В целях подключения объектов строительства на территориях Фрунзенского и Красноперекопского районов | |||||||||
| 1.1 | Строительство тепломагистрали от тепловой камеры Г-3А до жилых районов "Сокол" и "Дядьково" 2Ду 700 мм | 220633,9 | 0 | 220633,9 | 103697,9 | 116936,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Модернизация тепломагистрали "Г" от узла 8 до тепловой камеры Г-3А с 2Ду 700 мм на 2Ду 900 мм | 61349,9 | 0 | 61349,9 | 0 | 0 | 61349,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Модернизация тепломагистрали "П" от павильона N 3 до узла 8 с 2Ду 600 мм на 2Ду 800 мм | 79697,8 | 0 | 79697,8 | 0 | 0 | 79697,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Модернизация тепломагистрали от ТЭЦ-3 до узла Б с 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм | 227915,4 | 0 | 227915,4 | 0 | 0 | 0 | 75971,8 | 75971,8 | 75971,8 |
| 1.5 | Модернизация насосной станции НС-3-3 | 5140,1 | 0 | 5140,1 | 0 | 5140,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В целях подключения объектов строительства районов перспективной застройки Дзержинского района (МКР NN 7, 7а, 9, 9а) | |||||||||
| 2.1 | Модернизация тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 до павильона N 1 (район узла Ж-5) с Ду 700 мм на Ду 900 мм | 37101,1 | 0 | 37101,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37101,1 | 0 |
| 2.2 | Модернизация подающего трубопровода тепломагистрали "Ж-2" от павильона Ж-11б до насосной станции НС-1-4 на Ду 600 мм | 23592,0 | 0 | 23592,0 | 0 | 0 | 0 | 23592,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Модернизация насосной станции НС 1-4 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе | 5140,1 | 0 | 5140,1 | 0 | 0 | 5140,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Модернизация участка тепловой сети "А" от тепловой камеры Ж-15 до тепловой камеры А-1/2 с Ду 200 мм на Ду 300 мм и с Ду 200 мм на Ду 250 мм (4 район) | 5961,5 | 0 | 5961,5 | 0 | 0 | 0 | 5961,5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Модернизация участка тепловых сетей от теплового узла в жилом доме N 5 по Мурманскому проезду до тепловой камеры М-6/13 (4 район) с Ду 100 мм на Ду 125 мм | 2031,3 | 0 | 2031,3 | 0 | 0 | 0 | 2031,3 | 0 | 0 |
| 3 | В целях подключения объектов завершения застройки и реконструкции существующих микрорайонов города в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах | |||||||||
| 3.1 | Модернизация тепломагистрали "Е" от павильона N 2 с Ду 600 мм на Ду 800 мм | 114180,3 | 0 | 114180,3 | 0 | 0 | 38060,1 | 38060,1 | 38060,1 | 0 |
| 3.2 | Модернизация насосной станции НС 1-2 с установкой 4-х насосов на обратном трубопроводе | 5140,1 | 0 | 5140,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140,1 | 0 |
| 3.3 | Модернизация тепломагистрали от ограждения территории ОАО "ЯШЗ" до узла N 6 с заменой 4-х трубопроводов Ду 300 мм на 2 Ду 500 мм и 2 паропровода Ду 250 мм | 98729,3 | 0 | 98729,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98729,3 |
| 3.4 | Модернизация участка тепловой сети "Б" от узла N 6 до тепловой камеры Б-2 с Ду 300 мм до Ду 350 мм | 6536,9 | 0 | 6536,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536,9 |
| 3.5 | Установка перемычки между тепломагистралями "Б" и "У" Ду 350 мм и тепловой камеры на тепломагистрали "У" | 1797,4 | 0 | 1797,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797,4 |
| 3.6 | Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-22 до тепловой камеры Н-44 с Ду 150 мм на Ду 250 мм | 4344,2 | 0 | 4344,2 | 0 | 0 | 4344,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Модернизация участка тепловой сети "Н" от тепловой камеры Н-44 до тепловой камеры Н-46 с Ду 150 мм на Ду 200 мм | 9458,8 | 0 | 9458,8 | 0 | 0 | 9458,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Строительство теплотрассы от павильона N 1 до павильона N 2 (район тепловой камеры Е-12) Ду 800 мм | 50278,2 | 0 | 50278,2 | 0 | 25139,1 | 25139,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Р-4б до тепловой камеры Р-4в с Ду 80 мм на Ду 100 мм и теплового ввода от тепловой камеры Р-4в (1 район) с Ду 50 мм на Ду 80 мм | 1908,8 | 0 | 1908,8 | 0 | 0 | 0 | 1908,8 | 0 | 0 |
| 3.10 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-9б до тепловой камеры Р-9г (1 район) с Ду 80 мм на Ду 100 мм | 2622,0 | 0 | 2622,0 | 0 | 0 | 0 | 2622,0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Р-3 до тепловой камеры Р-5 (1 район) с Ду 200 мм до Ду 300 мм и тепловых камер Р-3, Р-4, Р-5 | 10118,0 | 0 | 10118,0 | 0 | 0 | 0 | 10118,0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Модернизация участков тепловых сетей от тепловой камеры Г-23 до тепловой камеры Г-23г с Ду 100 мм на Ду 125 мм и от тепловой камеры Г-23г до тепловой камеры Г-23д (1 район) с Ду 80 мм на Ду 100 мм | 5463,2 | 0 | 5463,2 | 0 | 0 | 0 | 5463,2 | 0 | 0 |
| 3.13 | Модернизация участка тепловых сетей от тепловой камеры Е-32 до тепловой камеры Е-32/1 (2 район) с Ду 200 мм на Ду 250 мм | 3372,8 | 0 | 3372,8 | 0 | 0 | 0 | 3372,8 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков подключаемых объектов, в том числе: | 191627,2 | 0 | 191627,2 | 54011,7 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 |
| 4.1 | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры Г-14 до жилых домов по ул. Ньютона, от тепловой камеры Г-7а/6 до жилых домов по ул. Доронина, тепловых сетей для подключения объектов в поселке Текстилей, по ул. Панина | 26488,6 | 0 | 26488,6 | 26488,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Прочие внутриквартальные сети | 165138,6 | 0 | 165138,6 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 | 27523,1 |
| 5 | Проектно-изыскательские работы | 57264,3 | 13763,0 | 43501,3 | 15130,9 | 9456,8 | 9456,8 | 9456,8 | 0 | 0 |
| 6 | Итого капитальных вложений | 1231404,6 | 13763,0 | 1217641,6 | 172840,5 | 184195,1 | 260169,9 | 206081,4 | 183796,2 | 210558,5 |
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСТОЧНИКИ
При расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, потребность в денежных средствах определена с учетом неизрасходованной суммы денежных средств, образовавшейся по итогам реализации Программы в период 2007 - 2009 гг. За период реализации Программы в период с 2007 - 2009 гг. собрано платы за подключение в сумме 57534,9 тыс. руб. с НДС, что обеспечило подключение нагрузки в размере 14,9 Гкал/час. За этот период произведены расходы на проектные и изыскательские работы в сумме 13763 тыс. руб. без НДС. Остаток неизрасходованных денежных средств после уплаты налогов составил 24265,1 тыс. руб.
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2". С учетом объемов и сроков поступления средств по договорам на подключение от лиц, осуществляющих новое строительство (реконструкцию), на финансирование мероприятий Программы в 2012 - 2013 гг. планируется привлекать заемные средства (банковские кредиты).
Таблица 3. Источники финансирования мероприятий Программы
на период 2010 - 2015 гг.
тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2010 г.)
| N п/п | Показатели | Итого, 2010 2015 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Капитальные вложения (без НДС) | 1217641,6 | 172840,5 | 184195,1 | 260169,9 | 206081,4 | 183796,2 | 210558,5 |
| 2 | Источники: - плата за подключение (без налога на прибыль, НДС и расходов по погашению кредитов и %) | 1104571,4 | 217633,2 | 174937,2 | 147215,9 | 170427,6 | 183796,2 | 210561,3 |
| - привлеченные средства | 113073,0 | - | - | 77419,2 | 35653,8 | - | - |
Затраты на реализацию мероприятий за счет заемных средств в течение срока действия Программы полностью возмещаются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение. Сумма процентов за обслуживание кредита рассчитана исходя из годовой ставки 12% и включена в финансовые потребности Программы в сумме 33370,3 тыс. руб. Возврат основного долга запланирован на 2014 - 2015 гг.
В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2", составят за период 2010 - 2015 гг. 1809451,5 тыс. руб. с НДС (в ценах 1 квартала 2010 года).
Общий объем финансовых потребностей Программы составит 1866986,4 тыс. руб. с НДС.
Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 4.
Таблица 4. Финансовые потребности на реализацию Программы
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | Всего, 2007 2015 гг. | в том числе: | |
| 2007 2009 гг. (факт) | 2010 2015 гг. | |||
| 1 | Капитальные вложения | 1231404,6 | 13763,0 | 1217641,6 |
| 2 | Неизрасходованная сумма денежных средств на капитальные вложения, образовавшаяся по результатам реализации Программы в период 2007 2009 гг. | 0 | 24265,1 | -24265,1 |
| 3 | Проценты за пользование банковским кредитом | 33370,3 | 0 | 33370,3 |
| 4 | Всего | 1264774,9 | 38028,1 | 1226746,8 |
| 5 | Налог на прибыль | 317417,0 | 10730,3 | 306686,7 |
| 6 | Итого с налогом на прибыль | 1582191,9 | 48758,4 | 1533433,5 |
| 7 | НДС | 284794,5 | 8776,5 | 276018,0 |
| 8 | Итого с НДС | 1866986,4 | 57534,9 | 1809451,5 |
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит обеспечить:
- развитие строительства на территориях Фрунзенского, Красноперекопского, Дзержинского, Ленинского, Кировского районов города Ярославля с запланированным объемом ввода жилья и объектов промышленного и социально-культурного назначения в размере 3044,1 тыс. кв. м;
- возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок во Фрунзенском, Красноперекопском, Дзержинском, Ленинском и Кировском районах в размере 407,6 Гкал/час;
- надежное и качественное теплоснабжение потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 30%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 11%, снижения прорывов на 1 км сетей до 0,6;
- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой нагрузки центральной части города от ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2: снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 148,2 кг/Гкал, на выработку электроэнергии - до 343,3 г/кВт.ч.
Таблица 5. Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить
за счет реализации Программы
| Сфера оценки | Наименование индикатора | Ед. изм. | Текущее значение (факт 2007 г.) | Ожидаемое значение (2015 г.) |
| Обеспечение возможности дополнительного подключения новых объектов строительства | Объем подключаемых объектов | тыс. кв. м | _ | 3044,1 |
| Объем подключаемой нагрузки | Гкал/час | _ | 407,6 | |
| Надежное и качественное теплоснабжение потребителей | Износ сетей теплоснабжения | % | 33 | 30 |
| Количество прорывов на 1 км сетей теплоснабжения | ед. | 0,8 | 0,6 | |
| Потери теплоэнергии на сетях | % | 12,7 | 11,0 | |
| Повышение энергоэффективности | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 148,5 | 148,2 |
| Удельный расход топлива на выработку электроэнергии | г/кВт.ч | 348,9 | 343,3 |