Приложение к Постановлению от 16.08.2006 г № 2964 Порядок
Типовая форма отчета о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ярославля и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
________________________________________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
Заместитель мэра ______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ __________________________
(наименование предприятия)
за ___________________________________ 200__ г.
(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год)
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ| 1. Полное официальное наименование предприятия | |
| 2. Дата и N государственной регистрации | |
| 3. Регистрирующий орган | |
| 4. Код по ОКПО | |
| 5. Код по ОКВЭД | |
| 6. Основной вид деятельности | |
| 7. Юридический адрес | |
| 8. Телефон (факс) | |
| 9. Адрес электронной почты | |
| 10. Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | |
| 11. Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор | |
| 12. Срок действия трудового договора: начало - окончание | |
| 13. Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | |
| 14. Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.): - балансовая - остаточная |
Руководитель _________________ (Ф.И.О.) (Печать предприятия)
(подпись)
Раздел 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
________________________________________________
(наименование предприятия)
за ______________ 200__ г.
(тыс. руб.)| Код стр. | Наименование показателя | Значение показателей | Отклонения от плана | |||
| Плановые | Фактически достигнутые | Абсолютные, (+/-) (гр. 3 гр. 2) | Относительные, % (гр. 5 / гр. 2) x 100 | |||
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: | |||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 2 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (нетто) | |||||
| в том числе: | ||||||
| 3 | основная деятельность | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 4 | прочая деятельность | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. Сдача площадей в аренду (субаренду) | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 5 | Из всей выручки - выручка от реализации продукции (работ, услуг) по городскому (муниципальному) заказу | |||||
| в том числе: | ||||||
| 6 | основная деятельность (городской заказ) | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 7 | прочая деятельность (городской заказ) | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 8 | Себестоимость продукции (работ, услуг) | |||||
| в том числе: | ||||||
| 9 | основная деятельность | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 10 | прочая деятельность | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. Сдача площадей в аренду (субаренду) | ||||||
| 2. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 11 | Из себестоимости - себестоимость реализации продукции (работ, услуг) по городскому (муниципальному) заказу | |||||
| в том числе: | ||||||
| 12 | основная деятельность (гор. заказ) | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 13 | прочая деятельность (гор. заказ) | |||||
| в том числе (расшифровать по видам деятельности): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 14 | Коммерческие расходы | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 15 | Управленческие расходы | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 16 | Прибыль (убыток) от продаж | |||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||
| 17 | Проценты к получению | |||||
| 18 | Проценты к уплате | |||||
| 19 | Доходы от участия в других организациях | |||||
| 20 | Прочие операционные доходы, всего | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 21 | Прочие операционные расходы, всего | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| Внереализационные доходы и расходы | ||||||
| 22 | Внереализационные доходы, всего | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 23 | Внереализационные расходы, всего | |||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| и т.д. | ||||||
| 24 | из внереализационных - расходы непроизводственного характера | |||||
| 25 | из них выплаты по коллективным договорам | |||||
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||
| 27 | Отложенные налоговые активы | |||||
| 28 | Отложенные налоговые обязательства | |||||
| 29 | Текущий налог на прибыль | |||||
| 30 | ЕНВД | |||||
| 31 | Штрафы, пени, реструктуризированные налоги | |||||
| 32 | Чистая прибыль предприятия | |||||
| 33 | Отчисления (дивиденды) от чистой прибыли в городской бюджет в соответствии с решением органа местного самоуправления или общего собрания акционеров | |||||
| 34 | Ставка (%) | x | x | |||
| 35 | Сумма прибыли, подлежащая перечислению | |||||
| 36 | Сумма прибыли, перечисленная в гор. бюджет | x | ||||
| 37 | Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в городской бюджет | x | x | x | ||
| 38 | Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет | x | ||||
| 39 | Данные о кредиторской задолженности | |||||
| 40 | Кредиторская задолженность, всего | x | ||||
| 41 | из нее просроченная | x | ||||
| в том числе: | ||||||
| 42 | - задолженность по налогам | x | ||||
| 43 | из нее просроченная | x | ||||
| 44 | - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | x | ||||
| 45 | из нее просроченная | x | ||||
| 46 | - задолженность по оплате труда | x | ||||
| 47 | из нее просроченная | x | ||||
| Данные о дебиторской задолженности | ||||||
| 48 | Дебиторская задолженность, всего | x | ||||
| 49 | из нее просроченная | x | ||||
| из дебиторской задолженности, в том числе: | ||||||
| 50 | - задолженность по оплате закупок продукции (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд | x | ||||
| из нее: | ||||||
| 51 | задолженность областного бюджета | x | ||||
| 52 | задолженность городского бюджета | x | ||||
| 53 | из нее - за выполнение муниципального (городского) заказа | x | ||||
| Справочно: | ||||||
| 54 | Коэффициент рентабельности производства | |||||
| 55 | Рентабельность общая | |||||
| Данные для расчета ликвидности (по бухгалтерскому балансу организации): | ||||||
| 56 | (1) оборотные активы (стр. 290 - 230) | |||||
| 57 | (2) краткосрочные обязательства (стр. 690 - 640 650) | x | ||||
| 58 | (3) Сумма собственных средств в сумме оборотных активов (стр. 490 - 190) | x | ||||
| 59 | Коэффициент текущей ликвидности | x | ||||
| 60 | Стоимость чистых активов предприятия | x | ||||
| 61 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | x | ||||
| 62 | Среднесписочная численность работников, чел. | |||||
| в том числе: | ||||||
| 63 | работников списочного состава | |||||
| 64 | внешних совместителей | |||||
| 65 | работающих по договорам гражданско-правового характера | |||||
| 66 | Фонд заработной платы (ФЗП), всего | |||||
| в том числе: | ||||||
| 67 | премии, вознаграждения, поощрительные и другие аналогичные выплаты | |||||
| 68 | Выплаты социального характера, всего | |||||
| 69 | Среднемесячный полный доход 1 работника (руб.) | |||||
| из него: - заработная плата (включаемая в себестоимость) - выплаты, производимые за счет иных источников и не включаемые в себестоимость | ||||||
| 70 | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.) | |||||
| из него: - оклад - персональная надбавка к окладу - надбавка за выслугу лет - премии (включаемые в себестоимость) - выплаты, производимые за счет иных источников и не включаемые в себестоимость - прочее (расшифровать) | ||||||
| Средняя торговая наценка (%) | ||||||
| Отпущено лекарственных средств бесплатно и по льготным ценам | x |
--------------------------------<*> Для предприятий торговли и аптек.
<**> Для аптечных предприятий.
<***> Если имеется просроченная задолженность по налогам, то
предприятия прилагают справку с указанием налога, просроченной суммы и пени.<****> Указываются значения на конец (гр. 3) и начало (гр. 4)
отчетного периода. Руководитель ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (Печать предприятия) Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Раздел 3. ОТЧЕТ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ _____________________________________ (наименование предприятия) за ______________ 200__ г. (тыс. руб.)
| Наименование | Сальдо (задолженность) на начало отчетного периода | Начислено в отчетном периоде | Уплачено в отчетном периоде | Сальдо (задолженность) на конец отчетного периода | ||||
| всего | в том числе в гор. бюджет | всего | в том числе в гор. бюджет | всего | в том числе в гор. бюджет | всего | в том числе в гор. бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Всего налогов , в том числе: | ||||||||
| 1.1. НДС | ||||||||
| 1.2. Налог на прибыль | ||||||||
| 1.3. Транспортный налог | ||||||||
| 1.4. Земельный налог | ||||||||
| 1.5. Налог на имущество организаций | ||||||||
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | ||||||||
| 1.7. Платежи за пользование природными ресурсами | ||||||||
| 1.8. ЕНВД | ||||||||
| 1.9. Налог по УСН | ||||||||
| 1.10. Иные | ||||||||
| в том числе (раздельно по каждому налогу): | ||||||||
| 2. Пени и штрафы | ||||||||
| в том числе (раздельно по каждому налогу): | ||||||||
| 3. Единый социальный налог, всего, в т.ч.: | ||||||||
| 3.1. Пенсионный фонд | ||||||||
| 3.2. Социальное страхование | ||||||||
| 3.3. Медицинское страхование | ||||||||
| 4. Арендная плата за: | ||||||||
| 4.1. Недвижимое имущество | ||||||||
| 4.2. Землю | ||||||||
| 5. Прочие | ||||||||
| в том числе (расшифровать): | ||||||||
--------------------------------<*> Приводятся суммы начислений/перечислений без пени и
штрафов. Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Раздел 4. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ____________________________________ (наименование предприятия) за ______________ 200__ г. (тыс. руб.)
| Наименование | Получено в аналогичном периоде прошлого года (факт) ______ 200_ г. | Задолженность на начало отчетного периода | К получению в отчетном периоде (план) | Получено в отчетном периоде (факт) | Задолженность на конец отчетного периода | |||||
| всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Субсидии на покрытие убытков от предоставления работ (услуг) по фиксированному тарифу | ||||||||||
| 2. Субсидии на исполнение федеральных законов (ФЗ) и правовых актов Ярославской области, всего | ||||||||||
| 3. Субсидии на исполнение решений органов местного самоуправления | ||||||||||
| 4. Средства, выделяемые предприятию на выполнение городского заказа, всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| - по благоустройству города | ||||||||||
| - на целевые проекты и программы (на какие - расшифровать) | ||||||||||
| - другое (на что - расшифровать) | ||||||||||
| 5. Средства, выделяемые предприятию на кап. ремонт и реконструкцию основных фондов, всего | ||||||||||
| в том числе (на что конкретно расшифровать): | ||||||||||
| 6. Средства, выделяемые предприятию на приобретение основных фондов, всего | ||||||||||
| в том числе (на что конкретно расшифровать): | ||||||||||
| 7. Средства, выделяемые предприятию на другие цели, всего | ||||||||||
| в том числе (на что конкретно расшифровать): | ||||||||||
| ВСЕГО: |
Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ (БЕЗ НДС) НА ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
_____________________________________________
(наименование предприятия)
за ______________ 200__ г.| N п/п | Статьи затрат | тыс. руб. | Удельный вес (%) | Темп роста (%) | ||||
| План на отч. период | Отчетный период | Аналогичный период прошлого года | по плану | факт | к плану | к прошл. году | ||
| 1 | Покупная стоимость закупленных товаров для перепродажи | |||||||
| 2 | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1 | затраты на оплату труда | |||||||
| 2.2 | единый социальный налог | |||||||
| 2.3 | сырье, материалы, покупные изделия для производства | |||||||
| 2.4 | топливо и ГСМ | |||||||
| 2.5 | амортизация | |||||||
| 2.6 | текущий ремонт и тех. обслуживание | |||||||
| 2.7 | аренда | |||||||
| 2.8 | оплата услуг сторонних организаций | |||||||
| в т.ч.: | ||||||||
| - коммунального хозяйства | ||||||||
| - охраны | ||||||||
| - связи | ||||||||
| - банков | ||||||||
| - электроэнергии | ||||||||
| - других услуг (расшифровать) | ||||||||
| 2.9 | налоги и сборы (без ЕСН) | |||||||
| 2.10 | прочие расходы (расшифровать) |
--------------------------------<*> Заполняется предприятиями торговли и аптечными
предприятиями. Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Раздел 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ______________________________________ (наименование предприятия) за ______________ 200__ г. (тыс. руб.)
| Формирование и использование прибыли | Нераспределенная прибыль прошлых лет | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | Отклонение факта отчетного периода от факта аналогичного периода прошлого года | ||
| Абсолютн. | Относит., % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Нераспределенная прибыль прошлых лет | x | x | x | x | ||
| в том числе: | ||||||
| резервный фонд | x | x | x | x | ||
| 2. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, всего | x | |||||
| 3. Использование прибыли, всего | x | |||||
| в том числе: | x | |||||
| 3.1. Инвестиции (капвложения) производственного назначения | x | |||||
| в том числе по конкретным объектам затрат (расшифровать): | x | |||||
| x | ||||||
| 3.2. Инвестиции (капвложения) непроизводственного назначения | x | |||||
| в том числе по конкретным объектам затрат (расшифровать): | x | |||||
| x | ||||||
| 3.3. Проведение научно-исследовательских, опытно конструкторских работ и информационное обеспечение | x | |||||
| в том числе по конкретным объектам затрат (расшифровать): | x | |||||
| x | ||||||
| 3.4. Перечислено из прибыли в городской бюджет в соответствии с решением органа местного самоуправления или общего собрания акционеров | x | |||||
| 3.5. Иные направления использования прибыли | x | |||||
| в том числе (расшифровать): | x | |||||
| x | ||||||
| Справочно: | ||||||
| 4. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | x | |||||
| в том числе выплаты работникам | x | |||||
| из них - руководителю | x |
Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Раздел 7 <*>. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛОЩАДЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ _____________________________________________
(наименование предприятия)
за ______________ 200__ г.| N п/п | Показатели | Отчетный год | Предыдущий год |
| 1 | Общая площадь нежилых помещений предприятия (кв. м), всего, в том числе: | ||
| 1.1 | На балансе предприятия (в хоз. ведении), в т.ч.: | ||
| 1.1.1 | - используемая в собственных целях | ||
| 1.1.2 | - сданная в аренду или в пользование другим лицам | ||
| 1.1.3 | - неиспользуемая или законсервированная | ||
| 1.2 | Арендуемая, в т.ч.: | ||
| 1.2.1 | - используемая в собственных целях | ||
| 1.2.2 | - сданная в субаренду или в пользование другим лицам | ||
| 1.2.3 | - неиспользуемая | ||
| 2 | Использование площадей: | ||
| 2.1 | Использование собственных площадей (%) = ((1.1.1 + 1.1.2) / 1.1) x 100 | ||
| 2.2 | Использование арендуемых площадей (%) = ((1.2.1 + 1.2.2) / 1.2) x 100 | ||
| 3 | Суммы, полученные от сдачи собственных площадей в аренду (тыс. руб.) | ||
| 4 | Суммы, полученные от сдачи муниципальных площадей в субаренду (тыс. руб.) | ||
| 4.1 | - из них арендная плата, перечисленная КУМИ (тыс. руб.) | ||
--------------------------------<*> Представляется к годовому отчету по данным на конец
соответствующего года. Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Раздел 8. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ___________________________________________ за ______________ 200__ г.
| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Сумма затрат , тыс. руб. | |
| План | За отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Производственная сфера | ||||
| 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||
| в том числе: | ||||
| 1.1.1 | ||||
| 1.1.2 | ||||
| 1.2. Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение | ||||
| в том числе: | ||||
| 1.2.1 | ||||
| 1.2.2 | ||||
| 1.3. Повышение квалификации кадров | ||||
| в том числе за счет | ||||
| 1.3.1 | ||||
| 1.3.2 | ||||
| ИТОГО по разделу 1: | ||||
| в том числе за счет | прибыль | |||
| амортизация | ||||
| гор. бюджет | ||||
| кредиты (займы) | ||||
| прочие источники (расшифровать) | ||||
| 2. Непроизводственная сфера | ||||
| в том числе: | ||||
| 2.1 | ||||
| 2.2 | ||||
| ИТОГО по разделу 2: | ||||
| в том числе за счет | прибыль | |||
| амортизация | ||||
| гор. бюджет | ||||
| кредиты (займы) | ||||
| прочие источники (расшифровать) | ||||
| ИТОГО по всем мероприятиям: | ||||
| в том числе за счет | прибыль | |||
| амортизация | ||||
| гор. бюджет | ||||
| кредиты (займы) | ||||
| прочие источники (расшифровать) |
--------------------------------<*> Каждое мероприятие указывается отдельно. При наличии
нескольких источников финансирования одного мероприятия указывается общая сумма на финансирование данного мероприятия и ниже приводится расшифровка сумм по каждому источнику финансирования. Руководитель ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (Печать предприятия) Главный бухгалтер _______________ (Ф.И.О.) (подпись)
Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО