Приложение к Приказу от 15.07.2010 г № 8Н Порядок
ДОГОВОР N _____
на обслуживание лицевого счета для учета операций от приносящей
доход деятельности
г. Ярославль "____" __________ 20___ года
Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем
Департамент финансов, в лице ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
действующий на основании Положения, утвержденного постановлением
Правительства Ярославской области от 29.02.2008 N 36 "Об утверждении
Положения о департаменте финансов Ярославской области и его штатной
численности и о признании утратившим силу постановления Администрации
области от 13.06.2007 N 188", с одной стороны, и __________________________
___________________________________________________________________________
(наименование получателя средств)
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _____________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании _________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание Департаментом финансов лицевого счета для учета операций от приносящей доход деятельности (далее - счет) Клиента.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Департамент финансов обязуется:
2.1.1.Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Порядком осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности получателями бюджетных средств, утвержденным приказом Департамента финансов от _______________ N _________ "О Порядке осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности получателями бюджетных средств" (далее - Порядок).
2.1.2.Исполнять представленные Клиентом заявки по операциям на счете согласно смете доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности и имеющимся на счете средствам от приносящей доход деятельности (далее - средства) в соответствии с утвержденным регламентом.
2.1.3.Своевременно отражать на счете операции по движению средств.
2.1.4.Выдавать Клиенту выписки о состоянии счета с необходимыми приложениями к ним на следующий день после дня совершения операции.
2.1.5.Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять с Клиентом сверку данных по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.
2.1.6.Обеспечивать конфиденциальность операций со средствами на счете Клиента.
2.1.7.В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.
2.1.8.Своевременно информировать Клиента об изменении порядка ведения счета.
2.2.Клиент обязуется:
2.2.1.Представить в Департамент финансов документы, необходимые для открытия счета.
2.2.2.Представлять в Департамент финансов расчетные документы в электронном виде и на бумажных носителях в установленное утвержденным регламентом время с 9.00 до 11.00 часов.
2.2.3.Соблюдать порядок оформления расчетных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств от приносящей доход деятельности и обеспечивать использование средств от приносящей доход деятельности строго по целевому назначению.
2.2.4.Не позднее чем через 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменении юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности, представлять другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела по счету.
2.2.5.Представлять в Департамент финансов в установленном порядке отчетность об использовании средств от приносящей доход деятельности.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1.Департамент финансов имеет право:
3.1.1.Отказать Клиенту в приеме расчетных документов, оформленных с нарушением правил, установленных Порядком.
При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей.
3.1.2.Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции со средствами на счете до устранения нарушений:
- допущенных из-за неисполнения Клиентом условий настоящего Договора;
- указанных в представлениях государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции со средствами на счете.
3.1.3.Устанавливать Клиенту лимит наличных денежных средств в кассе.
3.2.Клиент имеет право:
3.2.1.Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств от приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности и в пределах остатка средств на счете.
3.2.2.Получать от Департамента финансов необходимую информацию об операциях со средствами на счете.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Департамент финансов и Клиент не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
4.2.Департамент финансов отвечает за своевременный и правильный учет операций со средствами на счете Клиента.
4.3.Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения учета операций со средствами на нем, а также за правильность оформления представляемых расчетных документов.
4.4.Клиент несет ответственность перед Департаментом финансов в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продлевается на тех же условиях и на тот же срок, если Стороны не договорились об обратном.
5.2.Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.В случае возникновения между Департаментом финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.2.Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Департамент финансов Клиент
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
(полное наименование) (полное наименование)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
(юридический адрес, ИНН) (юридический адрес, ИНН)
Заместитель Губернатора области - Руководитель получателя средств
директор департамента финансов
Ярославской области
___________ _____________________ ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.